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煤炭人訊:2021年3月3日,中國煤炭工業協會在京組織召開2020..
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財經證券
擬發債40億“補血” 又稱要降杠桿 大同煤業流動性承壓
2020-03-13 09:14:28   來源: 界面新聞

   煤炭人訊:大同煤業(601001.SH)3月11日公告稱,為進一步優化公司債務結構,拓寬融資渠道,滿足公司運營資金需求,公司擬面向專業投資者公開發行不超過人民幣40億元(含40億元)公司債券,期限不超過7年或法律、法規、規章允許的其他期限。本次發行的公司債券募集資金扣除發行費用后,擬用于補充流動資金、償還債務或項目投資等。

  資料顯示,大同煤業于2001年注冊成立,2006年上市,公司主營業務是煤炭開采、洗選和化工、高嶺土、建材產品等,其中煤炭生產及銷售業務是公司最主要的收入和利潤來源。2013年到2017年,大同煤業以保殼為主要目標,先后剝離、轉讓旗下虧損礦井,大同煤業董事長武望國曾表示,在大股東的支持下,上市公司目前正在醞釀整合新的優質資源,開展并購重組,促進公司向金融業等領域轉型升級。

  財報顯示,2016年度至2019年三季度,大同煤業實現營收分別為73.91億元、91.63億元、112.59億元、87.48億元;歸屬于上市公司股東的凈利潤分別為1.86億元、5.99億元、6.6億元、6.77億元。也是自2017年開始,大同煤業結束了長達四年扣非凈利潤持續為負的局面。

  據3月11日公告顯示,2016年度至2019年三季度,大同煤業資產負債率分別為61.71%、57.60%、61.01%和56.58%,整體呈現下降趨勢。公司流動比率分別為1.31、1.13、0.80和0.77,呈現逐步下降趨勢。公司速動比率分別為1.28、1.10、0.77和0.74呈現逐步下降趨勢,體現公司短期償債能力有所下降。

  盈利能力方面,2019年半年報顯示,大同煤業煤炭、活性炭、高嶺土三大業務板塊毛利率分別約為57%、3.7%、-2.5%,2018年年報顯示,煤炭產品、化工產品、高嶺土及涂料產品分別為53.57%、-23.76%、-10.61%。

  2018年,通過現金24.9億元收購塔山煤礦21%的股權,大同煤業實現了明顯的業績增長。2019年半年報顯示,報告期內,塔山煤礦原煤產量為1407萬噸,占比大同煤業概念煤炭總產量的86%;實現營收52億元,占比公司總營收約91%。對此有業內人士認為,塔山煤礦成為大同煤業營收支柱,使公司盈利結構具備單一性,難以抵御其他行業風險。

  此外,大同煤業3月11日發布公告稱,公司此前向控股子公司色連煤礦提供委托貸款1億元,將于2020年3月29日到期。由于色連煤礦流動資金緊張,公司擬向色連煤礦提供委托貸款續貸。委托貸款金額1億元,貸款利率5.05%,貸款期限為1年,用于補充流動資金。2019年內,大同煤業還向色連煤礦提供委托貸款2億元,貸款利率6.2%,貸款期限為1年,用于補充流動資金。

  大同煤業2019年4月26日公告披露了2018年度上市公司非經營性資金占用及關聯方資金往來情況,公告顯示,截至2018年底,子公司色連煤礦、金宇高嶺土公司、金鼎活性炭公司、塔山煤礦對上市公司形成非經營性占用3.51億元、1億元、0.06億元、0.02億元,形成占用原因為周轉借款。

  大同煤業董秘辦相關工作人員3月11日向界面新聞表示,降低企業財務杠桿、調整企業負債結構是公司2020年工作重心之一,此后會有一系列降杠桿舉措陸續實施。由于子公司融資能力較弱,上市公司經過平衡對雙方財務影響后向子公司進行委托貸款,不會對上市公司現金流造成影響。


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